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紐市盤前:約翰遜尚未痊愈,英鎊大跌140余點;俄羅斯開出重啟減產價碼,美油暴漲逾10%

2020年04月04日 01:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
周五(4月3日)歐洲時段,英鎊兌美元大降140點,英國綜合PMI創歷史低點,可能在短期內對英鎊造成沉重打壓,但
周五(4月3日)歐洲時段,英鎊兌美元大降140點,英國綜合PMI創歷史低點,可能在短期內對英鎊造成沉重打壓,但如果全球也同樣疲弱,那數據不太可能產生長期影響,隨著疫情在全球蔓延和央行刺激措施繼續左右交投方向,英鎊兌美元的過山車行情可能就會繼續。但英國首相約翰遜仍未治愈,這令投資者對英鎊的看空情緒升溫。鑒于疫情在歐洲仍在惡化,歐系貨幣可能繼續承壓。

歐洲時段,美油大漲10%至28美元/桶附近,隔夜特朗普的推文引爆了油市,歐佩克+將于下周一召開視頻會議,歐佩克+正在就減產1000萬桶/日進行討論,如果減產規模要超過1000萬桶/日,則需要有其他非歐佩克+的國家加入減產。俄羅斯方面表示,如果美國和沙特加入,俄羅斯石油生產商準備好減產以組織阻止下跌。 
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★近期熱點提要★


1、【匯通網快評:3月非農錄得10年來最糟糕表現,而美國就業新增暴跌才剛開始】
① 美國3月非農新增就業人口下降70萬,為2020年以來首次錄得負值,失業率上升至4.4%,薪資增速3.1%,但本次數據不會真正反映出已發生的重大影響。投資者和決策者不用理會這份報告,這只不過是記錄過去的事情,4月的非農降幅則可能達到數百萬人;
② 美聯儲研究顯示,有6680萬美國就業人口的工作是有很大風險被解雇的。其它一些研究則表明,美國有2730萬就業人口的工作是需要密切接觸的,包括餐廳服務員、空乘和發型師等,即在疫情影響下將無法工作。

2、【PMI數據顯示歐元區經濟已經在萎縮】
調查顯示,由于應對新冠肺炎疫情的封鎖措施,歐洲商店、餐館、工廠等紛紛關閉,歐元區企業活動崩潰。歐元區3月綜合PMI終值創下紀錄新低,并創下紀錄最大月度跌幅。Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,數據表明,歐元區經濟已經在萎縮,年化萎縮率接近10%。

3、【英國服務業和制造業就業人數跌幅為逾10年最大】   
英國服務業和制造業企業創紀錄的下滑在三月下旬進一步加劇,因經濟中大部分行業都關閉。英國服務業遭遇了自1996年調查開始以來最大幅度的下滑。Markit經濟學家Tim Moore表示,調查中許多報告稱,安排員工休假有助于緩解失業情況。但是,三月服務業就業水平仍以逾10年來最快的速度下降。 

4、【央行定向降準!中國人民銀行決定于2020年4月對中小銀行定向降準,并下調金融機構在央行超額存款準備金利率】
為支持實體經濟發展,促進加大對中小微企業的支持力度,降低社會融資實際成本,中國人民銀行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點,于4月15日和5月15日分兩次實施到位,每次下調0.5個百分點,共釋放長期資金約4000億元。中國人民銀行決定自4月7日起將金融機構在央行超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%(官網) 

5、【歐佩克代表:歐佩克+將于下周一召開視頻會議】  
歐佩克消息人士稱,歐佩克+正在就減產1000萬桶/日進行討論,如果減產規模要超過1000萬桶/日,則需要有其他非歐佩克+的國家加入減產。歐佩克+鼓勵其他產油國參加歐佩克大會,歐佩克+將希望全球原油生產商盡快舉行會議,全球每日減產1000萬桶是現實目標,美國應加入新的歐佩克+減產協議。

6、【如果美國和沙特加入,俄羅斯石油生產商準備好減產以阻止油價下跌】 
克里姆林宮:俄羅斯能源部正與其他國家就全球油市進行積極溝通,目前尚不確認俄羅斯會參加下周一的歐佩克大會,俄羅斯總統普京將在周五就全球原油市場與俄羅斯主要原油公司舉行會議。

7、【德國3月PMI數據暗示失業率可能自2009年以來首次上升】
Markit經濟學家Phil Smith稱,由于新冠肺炎疫情影響,德國服務業企業經濟活動出現了史無前例的下降。調查數據中失業的數據表明,德國可能會出現全球金融危機以來的第一次失業率增加。

8、【Markit經濟學家Eliot Kerr:PMI數據顯示法國服務業表現糟糕,受疫情影響,產出和新訂單均以紀錄最快的速度下滑】
服務業的結果和制造業相似,私人行業經濟活動出現前所未有的下降,此外,廣泛的封鎖措施預計仍將繼續存在,直至疫情得到控制,因此,困難局面將持續。 

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數升至逾一周新高至100.8,美國3月非農錄得10年來最糟糕表現,美國就業新增暴跌才剛開始,但投資者認定疫情的惡化將加劇風險資產的下行壓力,進而帶來美元的流動性需求上升,同時歐洲地區的疫情也在繼續惡化,其PMI數據也顯示此地區服務業遭遇重創,美元現金依舊是危機中的必選資產。
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歐洲時段,歐元兌美元五連跌,創一周半新低,本周以來,全球經濟前景進一步被看衰的狀況令投資者繼續轉而拋售有價資產兌入高流動性美元現金以渡過難關,盡管美國非農大幅下降,但美元的流動性需求依舊不減,而歐元區各國的服務業PMI因為疫情帶來的影響而降至了歷史低位水平,本來經濟狀況就已經不容樂觀的歐元區因而前景更不被看好,市場資金進一步恐慌逃離。
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歐洲時段,英鎊兌美元大降140點,英國綜合PMI創歷史低點,可能在短期內對英鎊造成沉重打壓,但如果全球也同樣疲弱,那數據不太可能產生長期影響,隨著疫情在全球蔓延和央行刺激措施繼續左右交投方向,英鎊兌美元的過山車行情可能就會繼續。但英國首相約翰遜仍未治愈,這令投資者對英鎊的看空情緒升溫。鑒于疫情在歐洲仍在惡化,歐系貨幣可能繼續承壓。
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歐洲時段,美元兌日元走高至108.4附近,日本央行擴大購買國債,增加購買3200億日元的1-3年期國債,增加購買2800億日元的3-5年期國債,增加購買1200億日元10-25年期國債,增加購買300億日元的25年以上期限的國債,盡管日內美國非農數據不佳,但美元的流動性需求依舊不減,這令日元無法發揮出避險作用。
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歐洲時段,澳元兌美元四連跌,創逾一周新低,日內美元指數大幅走高,澳新貨幣承壓,因在疫情不斷惡化的背景下,全球貿易正遭遇重創,同時失業危機也在加深,美國3月非農就業大降70萬人,這令投資者的擔憂情緒不減,盡管日內油市大漲,澳洲經濟更多是煤炭、鐵礦石、金屬為主,這對澳元的刺激有限。
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歐洲時段,美油暴漲逾10%至28美元/桶上方,隔夜特朗普的推文引爆了油市,歐佩克+將于下周一召開視頻會議,歐佩克+正在就減產1000萬桶/日進行討論,如果減產規模要超過1000萬桶/日,則需要有其他非歐佩克+的國家加入減產。俄羅斯方面表示,如果美國和沙特加入,俄羅斯石油生產商準備好減產以組織阻止下跌。 
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歐洲時段,現貨黃金站穩1610上方,油市情緒發生重大變化,在特朗普推文的推動下,油價一度大漲,外媒稱,一些新國家有望加入OPEC+,OPEC+將討論減產1000萬桶/日。價格戰的緩和有望提振美油回升至30關口,這將極大緩解貴金屬的下行壓力。商品指數(CRB)隔夜大漲5%,扭轉了此前投資者不斷強化的通縮預期。
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機構觀點


【機構點評美國非農】
① 市場分析師VALERIA:美國的就業數據一般是在月中收集的,這意味著-70.1萬人的數據不能完全反映過去兩周的情況。過去兩周初請失業金人數激增。此外,大多數數據是在政府發布居家令之前收集的。預計四月非農就業人口可能會減少數百萬;
② 彭博經濟學家溫格評3月非農:就業情況急劇惡化,僅兩周多一點的時間就有1,000萬人申請失業救濟,這一點已經很明顯了。首次申請失業救濟人數的驚人增長不太可能在短期內減緩,導致失業率大幅上升,3月份失業率攀升至4.4%,4月份可能升至15%;
③ 市場分析師Yohay Elam:美國非農就業人口錄得-70.1萬人,為11年以來最差表現。非農數據滯后于快速發展的事件。薪資增速有誤導性 ,應該忽略它。零售和休閑行業的失業情況很多,但這些是收入相對低的職位。避險貨幣美元有上漲空間;
④ 財經網站Fxstreet分析師Haresh Menghani:3月非農報告涉及到3月12日之前的一段時間,這段時間美國任何一個大州都沒有開始實施封鎖措施,市場的反映相當冷淡,幾乎沒有任何有意義的推動;
⑤ MUFG首席分析師Chris Rupkey評3月非農:數據表明,美國經濟已跌入深淵,在我們看到的每一個地方,華盛頓和各州政府都沒有準備好應對病毒的迅速蔓延,以及如果企業倒閉、工人被遣送回家,可能對經濟造成的毀滅性破壞;
⑥ 美國銀行證券分析師Michelle Meyer評3月非農: 4月的非農報告應能更好地反映經濟衰退的嚴重程度,但具體數字難以確定,已經關閉的企業不會對調查做出回應。

【美銀美林:美國經濟恐陷入史上最嚴重衰退】
① 美銀美林稱,即將到來的經濟衰退似乎比我們14天之前所認為的更嚴重,而且持續時間會更長;據報道,為幫助遏制這場致命疫情的蔓延,越來越多的美國企業被迫關門,且關門規模之大前所未有,并已對該國勞動力市場和整體經濟造成了重大負面影響;
② 這種現狀會導致1600萬-2000萬美國人失業,失業率將因此陡峭上行。根據該行發布的預測數據,2月份居于3.5%的失業率會在短短數月內猛增至15.6%,遠遠超過2007年-2009年經濟衰退期間的失業率水平;美國國內生產總值(GDP)將出現連續三個季度的萎縮,按年率來計算,第一季度內美國經濟將萎縮7%,第二季度萎縮30%,第三季度萎縮1%;
③ 從好的方面來講,美銀美林的經濟學家們預測,今年第四季度美國企業活動將迎來大規模回彈;美國經濟累積下滑程度將非常嚴重,預測美國GDP將累積下滑10.4%,創下有記錄以來最嚴重的經濟衰退,要比戰后平均水平嚴重近5倍;
④ 本輪經濟衰退不同于以往任何一輪經濟衰退;雖然他們料定消費者支出最終會恢復,并在第三季度轉為正值,但是他們同時認為企業和住宅投資將進一步萎縮;受供應鏈受損和產出摩擦影響,還會出現額外的庫存收縮;盡管隨著經濟緩慢開放第三季度消費者支出可能會轉為正值,但是仍認為消費疲軟會繼續存在,因為消費者面臨著裁員和嚴重的負面財富沖擊,而這些都會導致更謹慎的行為。  

【鉑金作為投資資產的吸引力來自以下幾點】
① 供應相對受限,進入鉑族金屬新礦山的投資有限;
② 相對于黃金,鉑金的價格處于歷史最低點,相對于鈀金,鉑金的價格則處于歷史新低;
③ 由于日趨嚴格的排放規則限制,鉑族金屬總需求的增加應會繼續;
④ 鈀金與鉑金之間的市場和價格失衡極大可能推動鉑金替代鈀金的需求;
⑤ 隨著機構投資者開始考慮鉑金的低價和積極的基本面前景,投資需求大幅增加(WPIC鉑金投資) 

【高盛CEO:雖然美國對疫情反應遲緩,但正取得進展,對未來經濟樂觀】
①高盛首席執行官David Solomon表示,盡管毫無疑問美國對疫情大流行的最初反應遲緩,但目前正在取得進展,未來幾周內將出現擺脫危機的道路;
②毫無疑問,我們反應晚了,對疫情狀況反應遲緩。但我現在確實看到了政府和私人企業對疫情的大量關注。鑒于我們擁有的資源,才智和創造力,我對未來幾周內抗疫取得進步并規劃前進道路非常樂觀;
③Solomon表示,隨著檢測和其他措施的增加,最終將使決策者掌握病毒的發展軌跡,這樣可以為我們提供開始慢慢開放部分經濟活動的機會。預計高盛將仍然繼續派發股息,高盛不會在這場危機中解雇雇員。  

【原油分析師:現在沙特和俄羅斯達成減產協議為時尚早,價格將持續保持較低水平】
①Energy Aspect的首席原油分析師Amrita Sen在接受采訪中指出,很顯然,沙特阿拉伯仍堅持其立場--只有在其他所有人都減產的情況下才會減產,鑒于需求下降2000萬桶/日 ,沙特阿拉伯減產幅度“不可能”抵消如此大的降幅,而俄羅斯也不會認為在減產中獲益;
②Amrita Sen指出,沙特和俄羅斯可能在今年晚些時候達成協議,但是現在還為時過早,因為目前尚不清楚需求將有多低,現在有很多希望和預期,而不是任何具體的東西;
③當前原油市場將通過市場本身的機制進行糾正,5月份全球將耗盡存儲能力,因此產油國別無選擇,只能停產,而價格將持續保持較低水平。而市場期待的美國也不太可能加入俄羅斯和沙特阿拉伯的協調減產。 

【四月黃金市場可能迎來大漲】 
① 在經歷了3月的波動后,進入4月黃金市場繼續震蕩。大華銀行(UOB)表示,受到全球寬松貨幣政策以及大幅刺激項目的影響,黃金市場的大幅回升很快就會到來;
② 我們預計二季度金價會有大幅回升,漲至1650美元/盎司,三季度漲至1700,四季度漲至1750,明年一季度將漲至1800美元/盎司;
③ 整個3月全球市場都在劇烈震蕩中,美股在兩周內四次熔斷,原油市場暴跌,黃金受到影響投資者們籌措保證金的影響,也大幅走低;
④ 該行表示,二季度隨著市場流動性問題的改善,全球大量寬松政策以及前所未有的財政刺激項目都將推動金價走高;
⑤ 市場對全球經濟陷入衰退的擔憂在加劇,這將大幅提升避險需求。“我們預計未來幾個季度金價將有顯著回升,全球多家銀行將利率降至接近零的水平,多家央行開啟QE,這對黃金都是非常利好的。” 
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