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黃金ETF連續十個交易日上漲 投資者看漲意愿升溫?警惕非農引爆市場

2020年04月03日 17:09來源:第一黃金網
責任編輯:Topaz
摘要
周五現貨黃金開盤報1614.27美元/盎司,日內,現貨黃金窄幅震蕩,截至發稿,現貨黃金暫錄得1611.21 美元/盎司,跌幅0.17%。晚間投資者還需關注非農數據,預計這將是10年來首份負數非農。

第一黃金網4月3日訊 周五(4月3日)受到隔夜美國初請失業金人數飆升的影響,現貨黃金一度觸及1620關口,而美聯儲也表示美國經濟已經陷入衰退,市場擔憂情緒升溫,投資者再度轉向具有避險屬性的黃金。此外,黃金ETF持倉量也值得關注,黃金ETF持倉量連續十個交易日上漲,刷新三年半高位,這預示投資者看漲情緒升溫。

周五現貨黃金開盤報1614.27美元/盎司,日內,現貨黃金窄幅震蕩,截至發稿,現貨黃金暫錄得1611.21 美元/盎司,跌幅0.17%。晚間投資者還需關注非農數據,預計這將是10年來首份負數非農。

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走勢回顧

【現貨黃金】現貨黃金震蕩,金價現報1611.4美元/盎司,跌幅0.15%;盡管美元美股均上漲,但黃金日內依舊站穩了千六大關。

【美元】隔夜,美元指數刷新六個交易日高位至100.64后,日內,美元指數于100關口附近窄幅震蕩。投資者在疫情不斷惡化的背景下依舊擔憂市場流動性問題,這在一定程度上提振了美元,但由于美聯儲一系列措施的出臺,美元指數漲勢恐不能維系。

【原油】在經歷亞洲時段的大跌后,歐洲時段,美油重拾漲勢。美油現報25.58,漲幅1.03%,布油現報31.64,漲幅5.68%。市場目前對特朗普稱沙特和俄羅斯將減產的說法存疑。

疫情蔓延令經濟下行壓力加劇 全球或加碼寬松力度

截止北京時間周五(4月3日)15:54,除中國外,全球新冠肺炎累計確診達937043例,累計死亡49967例。肺炎疫情的蔓延令經濟下行壓力加劇,全球或加碼寬松的力度。

日本財務省一名官員表示,日本主要投資者認為,在4月1日開始的財年,日本政府還有再發行約16.9萬億日圓(約合1,570億美元)新債的空間,為緩解疫情經濟影響所需的刺激措施籌集資金。此前日本央行將ETF購買規模從6萬億日元提升至12萬億,增長一倍。

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同時美聯儲資產負債表擴大到前所未有的5.81萬億美元。眾議院議長佩洛西希望美聯儲主席鮑威爾從“大局考慮”,竭盡所能幫助各市和各州。

據悉美國政府推遲向按揭貸款服務機構提供疫情援助,以觀察最近出臺的其他政策是否能有效緩解流動性缺口。美國財長姆努欽將小企業救助貸款計劃的利率提高到1%,鼓勵雇員少于500人的企業與貸款行聯系。

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英國央行新量化寬松計劃將納入價值120億美元的企業債,將企業債券的持有量增加至少一倍。英國央行稱,將其公司債購買計劃規模擴大一倍到至少200億英鎊(247億美元),這是先前央行宣布的在疫情期間扶助經濟的刺激計劃的一部分。

隨著全球進一步加大寬松的力度,這使得非孳息的黃金持有成本持續下降,增強了黃金的吸引力。

黃金ETF持倉量刷新三年半高位 投資者看漲意愿上升

日前,全球最大的黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 持金量持續上升至971.97噸,為2016年10月以來的最高水平,反映了市場人氣。

根據彭博匯編的數據,截至周五,投資者連續十個交易日增持黃金ETF,持續時間為2月份以來最長,當日ETF黃金持有量增加了5噸,至2821噸。

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德國商業銀行風險管理服務部門的Gnanasekar Thiagarajan表示,投資者大量買入ETF是因為金幣金條等實物黃金供應可能會變得越來越緊張。

State Street Global Advisors首席黃金策略師George Milling-Stanley認為,投資者們應當在投資組合中持有最多10%的黃金。

黃金因為股市大跌后投資者們需要流動性而遭到拋售,在股市沒有進一步下跌的情況下,黃金也因此回升。

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但一旦股市再次出現大跌,黃金可能再受到拖累。黃金是能夠對沖不確定性的資產,無論是宏觀經濟面的不確定性、地緣政治方面的不確定性還是像此次疫情一樣的不確定性。黃金都是極佳的避險資產,在出現不確定性的情況下,黃金會有比其它資產更好的表現。

ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir在一份報告中指出,我們認為,考慮到目前的動蕩,未來幾個月黃金可能會繼續在投資者配置中扮演重要角色。然而,波動性仍將相當高。經濟長時間持續疲軟,以及各國政府和央行采取的日益激進的刺激措施的跡象,應該會為黃金提供某種支撐。

關注晚間公布的3月非農數據 市場預計失業率將升至3.8%

北京時間周五(4月3日)20:30,市場就將迎來3月非農數據,在經歷了連續兩周驚人糟糕的初請失業金以及本周負值的ADP數據后,這個非農變得異乎尋常地引人注意。

今晚非農預計將出現負值,非農就業人口預計將減少10萬,失業率將漲至3.8%,小時薪資環比預期增加0.2%,小時薪資同比預期增加3%。

相比2月非農就業的27.3萬,3月數據將是很大的逆轉。但事實上,疫情對美國就業市場的影響還沒有被完全計入,因此還遠未到最糟糕的情況。

此外,3月很可能是2010年9月以來非農數據第一次出現負值。

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富國銀行(Wells Fargo)高級經濟學家Sam Bullard表示,盡管市場對未來幾個月就業市場的糟糕表現已經有準備,但要注意美國勞動統計局收集數據的方式。

“到3月12日的時候,很多企業還沒有徹底關門,因此當時很多人還沒有失業。并且要注意的是,只要這周還在領工資的人,就沒有被計算進去。”

正因此,不少市場人士認為未來幾個月的數據會繼續大幅惡化。

Charles Schwab首席投資策略師Liz Ann Sonders表示,三月數據不會顯現太多信息。

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“得等4月數據出來才能看到就業市場的全貌。”

此外美國國會預算辦公室預計二季度美國失業率將漲至10%,美銀美林的經濟學家們則預計未來幾個月美國就業市場將失去2000萬個崗位,失業率將漲至15.6%。

目前市場的預測是就業人數減少10萬人,失業率升至3.8%,時薪年率維持在3%,如果日內數據大幅差于預期,說明美國經濟放緩的跡象超出市場預期,可能強化美國衰退的趨勢,進一步推動黃金走高。

機構觀點:預計金價二季度表現最佳 略低于1700美元的水平見頂

日前,法國巴黎銀行表示,2020年黃金表現最佳時間將是二季度,但金價將在略低于1700美元的水平見頂。雖然疫情打擊全球經濟、各國QE和財政刺激增強黃金持有意愿,但強勢美元和投資者“現金為王”的傾向將限制金價的漲勢。

與此同時,法國巴黎銀行還強調,在這種不確定時期,黃金將繼續吸引那些尋求避險的投資者。黃金的需求增長也將保持強勁,因為投資者擔心,疫情引發的管制措施引發全球經濟放緩。

法國巴黎銀行的大宗商品經濟學家、宏觀定量及衍生品策略主管Michael Sneyd表示:“疫情導致全球經濟面臨衰退危機,這種情況表明,投資者可能繼續選擇黃金尋求庇護。”

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無獨有偶,就在本周三(4月1日)蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)也上調了金價預期,預計二季度黃金均價將在1660美元/盎司,到四季度能漲至1700美元/盎司。預計全年均價1654美元/盎司,明年均價1698美元/盎司。

State Street Global Advisors首席黃金策略師George Milling-Stanley認為,投資者們應當在投資組合中持有最多10%的黃金。“黃金是能夠對沖不確定性的資產,無論是宏觀經濟面的不確定性、地緣政治方面的不確定性還是像此次疫情一樣的不確定性。黃金都是極佳的避險資產,在出現不確定性的情況下,黃金會有比其它資產更好的表現。”

技術分析:

從日線圖上看,黃金逼近前一交易日高位后有所承壓,MACD呈金叉,KDJ位于70上方但三線均拐頭向下,有形成死叉趨勢。短線來看,金價雖仍是看多情緒偏強,但上行空能有限。

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隨著金價目前位于1600關口上方,市場仍以看多情緒為主,上行阻力先留意1643.60美元一線,這是1703.39-1451.55下跌趨勢的76.4%回撤位,具有較強阻力。值得注意,金價曾在上周連續兩個交易日測試該點位,但均未能有效突破。因此,一旦該點位被攻破,必將提振看漲預期,有望測試前高1703美元,這是2012年末以來觸及的最高位。

反之,若金價再度承壓回落,失守1600關口,那么將再度回測1575美元一線,這是本周測試的低位,同時也接近1703.39-1451.55下跌趨勢50%回撤位,具有較強支撐性,投資者值得關注。一旦該防線失守,下看1546.85一線附近,這是100日均線與38.2%回撤位重合處,同時也在前期多次被測試。若再度下破,料徹底反轉1451.55-1643.60的漲勢,目標位看向1500關口,該心理關口一旦跌破,不出意外將重測前低1451.55美元一線。

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